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汇添富基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产净值公告

    发布时间:2018-01-08 11:11  来源:网络整理 

  经基金托管人核准,截至2007年6月30日汇添富基金管理有限公司旗下各基金资产净值如下:

  序号

  基金代码

  基金名称

  基金份额净值

  基金份额累计净值

  基金资产净值

  1

  519008

  添富优势

  3.7888

  4.2188

  4956072404.64

  2

  519018

  添富均衡

  2.2305

  2.3305

  5201437260.75

  3

  519068

  添富焦点

  1.2606

  1.2606

  20189668188.72

  序号

  基金代码

  基金名称

  每万份基金净收益

  最近7日年化收益率%

  基金资产净值

  1

  519518

  添富货币A

  0.7281

  2.482%

  130747504.70

  2

  519517

  添富货币B

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